Tuesday, August 16, 2016

1700点的马股

自己的组合很牛,
牛到让我不免也有点担心,
马股从6/7月最低点162x到今天突破1700,
半个月差不多70多点,这算不上温和成长,
只能说小牛来了。

上个月还在亏损中,
如今相比还在亏损的7月份,今天是8月中,
就半个月的时间,手上依然持有8支股项,
组合内的纸上盈利写下了足足超过420%的成长。
从二月开始买入到今天的组合成绩,
半年的投资回酬快接近5位数了。

从无奈,到感动,到开心,到警觉,
但现在我在想,是不是要部署防卫了。

但是,大家却都心里有数,即将而来的2016年第二季季报,将没有任何惊喜,净利不要大跌就好了。
所以如果回归基本面去想的话,
股价的推动力就是企业的盈利,如果没有标清耀眼的盈利,但价值却不断升高,就表示这些是炒上来、推上来的。
泡沫始终会有爆的一天,那么又是谁,又为什么股市一路被推涨上来呢?

各个大国陆续推出低利率、宽松政策,促使大宗商品如金价、银价大幅升高,今天买入,投资回酬已经受限了;
国内外的低利率政策也让传统保本的投资工具如存款无利可图了,投资者只能外觅更高回酬的投资工具;
宽松政策,债卷回购,也让投资债市价位升高,但利率回酬却降到低点。
就唯有股市,因为在各国都祭出一罗罗推经济的政策,鼓励消费下,纵使企业现在的盈利不佳,但投资者别无选择,还是退而求其次的选择了股市。
道指一直创高,还有人大胆提出2万点道指,指日可待,但支撑着两万点道指的是什么?
基金的钱?如果企业没有达到预算里合理的盈利,那么将讲发生什么事?
企业靠盈利,盈利靠消费经济。经济放缓,没有人消费,或消费少了,我真的很怀疑企业盈利哪里来。

各地股市里,就新兴市场股市回酬更为吸引。
被低估的马币,以及国际油价在被“炒上去后”,所以身为东南亚新兴市场产油国的马来西亚也分的一杯羹。
外资在上面所说的因素下涌入买蓝筹,把指数一直推高,
但我所担心的是,新兴市场金融机制、基本面也不强的情况下,
企业的股价在没有合理的盈利支撑下,不停创高,就是一个泡沫!
或者我们就算这一切平平安安的话,当这股潮水退去之后,今天的1700也会跌回该在的位置。
难道你会认为这股牛气会让马股破1900点?

到底大马企业如今被高估,还是低估,很难说,
但我个人比较看淡,
虽然说我认为有复苏的迹象,但我觉得这股涨潮是假的,因为5月季报月后,就到8月份的季报月,
三个月的时间里,国内外几个因素,让股市因为这些消息就这样不明就里地上上下下,
6月甚至跌倒162x点,刚刚宣布马来西亚第二季GDP 4%写下7年最慢,显示经济放缓,
但8月还没过完,季报还没出完,金融数据也没有转好的情况,指数如今一天一天创高。

你难道觉得这些是理所当然的么?

如今没有要买入任何股支的冲动,也没有增持、或逢低买入的需要。
满满耐心的等自己的股项季报出来。

上面只是自己的个人看法。
对或错,还是得多看未来几个月的走势。
当然我们这些做股市投资的,只有Long没有Short,股市节节上升,就皆大欢喜。
但愿我看错吧。

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